163 lines
16 KiB
Markdown
163 lines
16 KiB
Markdown
# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Учёт родительской платы ЦБ ОУО (БГУ 2.0)
|
||
|
||
Расширение: `153_ЦБ_ОУО_БГУ.ПрофиСофт`, **версия 1.0.3**
|
||
Документ актуален на 29.10.2026.
|
||
|
||
Руководство для бухгалтера ЦБ ОУО и бухгалтера детского сада. Установку, настройку и обновление см. в «РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА».
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. Кто что делает
|
||
|
||
| Сторона | Роль в учёте | Что делает в системе |
|
||
|---|---|---|
|
||
| **Детский сад** | начисляет родительскую плату (счёт 205.31) | ведёт начисления, **принимает** переданные ЦБ платежи, подписывает извещение |
|
||
| **ЦБ ОУО** | администратор кассовых поступлений | принимает деньги в бюджет, ведёт расчёты с садами, **передаёт** садам поступившие суммы |
|
||
|
||
Движение данных всегда одно и то же: **деньги пришли в ЦБ → ЦБ передал их в сад → сад принял**.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. Где что находится
|
||
|
||
| Что нужно | Где в 1С |
|
||
|---|---|
|
||
| Пульт управления расчётами | раздел **Родительская плата** → «Управление расчётами по родительской плате» |
|
||
| Кассовые поступления | раздел **Денежные средства** → «Кассовые поступления» |
|
||
| Передача платежей в учреждения (ЦБ) | раздел **Родительская плата** → «Передача поступивших платежей в учреждения» |
|
||
| Принятие платежей из ЦБ (сад) | раздел **Родительская плата** → «Принятие поступивших платежей из ЦБ» |
|
||
| Оборотная ведомость | кнопка **«Оборотная ведомость»** на пульте |
|
||
|
||
Если раздела «Родительская плата» не видно — у пользователя нет прав. Обратитесь к администратору (см. «Руководство администратора», раздел «Роли и права»).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. Ежедневно: кассовое поступление (ЦБ)
|
||
|
||
1. Открыть «Кассовое поступление», создать новый документ.
|
||
2. Заполнить шапку: организация — ЦБ, дата, счёт, ИФО.
|
||
3. Корреспондирующий счёт — **«прочие счета»**, типовая операция — специальная копия (её заводит администратор при внедрении).
|
||
4. Установить признак **«Родительская плата»**. Без него приход по взаиморасчётам не сформируется.
|
||
5. Заполнить таблицу «Расшифровка платежа». В колонке «Примечание» — назначение платежа из выписки.
|
||
6. Записать документ. По каждой распознанной строке автоматически заполняются:
|
||
- **контрагент** (родитель),
|
||
- **ребёнок**,
|
||
- **договор**,
|
||
- **счёт расчётов** 205.31,
|
||
- **КОСГУ назначения платежа** 131,
|
||
- **КФО** — из настроек лицевого счёта (раздел счёта → допустимые КФО; подставляется первый по порядку, как в типовых формах).
|
||
7. Провести документ.
|
||
|
||
Уже заполненные вручную значения при записи **не перезаписываются** — ручная правка сохраняется.
|
||
|
||
### 3.1. Формат назначения платежа
|
||
|
||
Для реестровых поступлений назначение разбирается по запятым, порядок частей фиксированный:
|
||
|
||
```
|
||
ГКДОУ д/с №26 Красная шапочка,л/с 03003001079,л/с X000013125,Саттыбекова Айлин Султановна,вторая группа ран.возр,Июнь
|
||
```
|
||
|
||
| Часть | Содержание | Куда попадает |
|
||
|---|---|---|
|
||
| 1 | наименование учреждения | не переносится |
|
||
| 2 | лицевой счёт учреждения | «Расчётный счёт» в реестре |
|
||
| 3 | лицевой счёт ребёнка | по нему определяется ребёнок |
|
||
| 4 | ФИО ребёнка | используется для поиска |
|
||
| 5 | группа | «Группа» в реестре |
|
||
| 6 | период оплаты (месяц) | «Период оплаты» в реестре |
|
||
|
||
Лицевой счёт ребёнка ищется после последнего «л/с»; латинская `X` и кириллическая `Х` считаются одинаковыми, наличие/отсутствие буквы перед цифрами тоже допускается.
|
||
|
||
**Разовый платёж от родителя** (не по реестру): достаточно указать `л/с X000013125`. Ребёнок определится, реквизиты реестра останутся пустыми — это нормальный режим.
|
||
|
||
### 3.2. Что проверить после проведения
|
||
|
||
На пульте, страница **«Кассовые поступления»**, колонка **«Строк не распознано»**. Если там не ноль — в этих строках ребёнок не определён, при передаче в сад они уйдут без реквизитов. Причины и что делать — раздел 8.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. Ежемесячно: передача платежей в сад (ЦБ)
|
||
|
||
1. Открыть «Передача поступивших платежей в учреждения», создать документ.
|
||
2. Указать: организация — ЦБ, **учреждение (один сад)**, период, ИФО.
|
||
3. Нажать **«Заполнить по поступившим платежам»**. Подбираются платежи, поступившие в ЦБ и ещё не переданные этому саду; реквизиты реестра подтягиваются из назначения платежа.
|
||
4. Проверить таблицу «Задолженность»: суммы, дети, договоры. Итог по колонке «Сумма» попадает в сумму документа.
|
||
5. Провести документ. Бухгалтерских проводок документ не формирует — он делает расход по регистру взаиморасчётов.
|
||
6. Нажать **«Создать приём платежей»** — создаётся документ принятия у сада и сразу открывается. Повторное нажатие открывает уже созданный документ, дубль не появляется.
|
||
7. Нажать **«Реестр платежей»** — печатная форма для сада.
|
||
8. Нажать **«Создать извещение»** — формируется исходящее извещение ф. 0504805. Повторное нажатие открывает существующее.
|
||
|
||
**Важно:** документ адресный — один сад на документ. Если в остатках оказались разные ИФО или КФО, система предупредит: передайте их отдельными документами.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. Ежемесячно: принятие платежей из ЦБ (сад)
|
||
|
||
1. Открыть документ принятия — проще всего из документа передачи кнопкой **«Создать приём платежей»**, тогда шапка и строки заполнятся автоматически.
|
||
2. Если создаёте вручную: указать организацию (сад), заполнить «Документ передачи», нажать **«Заполнить по документу передачи»**.
|
||
3. Проверить строки: суммы, дети, договоры.
|
||
4. Заполнить реквизит **«Вид платежа в бюджет»** — он нужен для аналитики счёта 303.05.
|
||
5. Провести документ: построчно формируются проводки `Дт 303.05.831 Кт 205.31.660`.
|
||
6. Нажать **«Реестр платежей»**, затем **«Создать извещение»** — создаётся входящее извещение со ссылкой на извещение ЦБ.
|
||
|
||
Проверить проводки можно кнопкой **«Просмотр бухгалтерских записей»** в обоих документах.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. Пульт «Управление расчётами по родительской плате»
|
||
|
||
Фильтры: период, организация (ЦБ), ИФО, учреждение (сад). После изменения фильтров — кнопка **«Обновить»**. По умолчанию подставляется текущий месяц и организация ЦБ.
|
||
|
||
| Страница | Что показывает | Зачем нужна |
|
||
|---|---|---|
|
||
| **Начисления** | документы начисления родительской платы садов за период | увидеть, что сады начислили |
|
||
| **Документы передачи** | передачи ЦБ за период | контроль, что передано |
|
||
| **Документы принятия** | принятия садов; клик по строке передачи сужает список до этого документа | увидеть, кто ещё не принял |
|
||
| **Сверка «передано / принято»** | по каждой передаче: передано, принято, расхождение | главный контроль месяца |
|
||
| **Остатки и обороты** | остатки по регистру взаиморасчётов: верхняя таблица — по садам, нижняя — по детям (клик по саду) | понять, что осталось у ЦБ |
|
||
| **Кассовые поступления** | поступления с признаком «Родительская плата», число строк и число нераспознанных | найти строки, требующие ручной правки |
|
||
|
||
**«Остаток у ЦБ»** = деньги поступили, но ещё не переданы в сад. Именно эту сумму и передают ежемесячно.
|
||
|
||
Кнопка **«Оборотная ведомость»** открывает отчёт с текущими отборами (организация, учреждение, ИФО).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 7. Печатные формы
|
||
|
||
| Форма | Как получить | Особенности |
|
||
|---|---|---|
|
||
| **Реестр платежей** | кнопка «Реестр платежей» в передаче и в принятии | вёрстка одна и та же для ЦБ и сада; проведение не требуется |
|
||
| **Извещение ф. 0504805** | кнопка «Печать извещения» в передаче и в принятии | печатается по строкам «Задолженности», проведение не требуется |
|
||
|
||
В передаче печатается извещение **отправителя** (ЦБ), в принятии — **получателя** (сад).
|
||
|
||
Не пользуйтесь типовой командой печати из самого документа `ИзвещениеИсходящее` / `ИзвещениеВходящее`: она требует проведения документа. Кнопка расширения работает и без проведения.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 8. Что делать, если…
|
||
|
||
| Симптом | Причина | Действия |
|
||
|---|---|---|
|
||
| В строках расшифровки не заполнился КФО | у лицевого счёта не задан раздел с допустимыми КФО | сообщить администратору: заполнить раздел лицевого счёта и допустимые КФО |
|
||
| В расшифровке не определился ребёнок | в назначении нет лицевого счёта ребёнка или его нет в справочнике «Дети» | проверить примечание строки и лицевой счёт в справочнике |
|
||
| «У ребёнка … не заполнен контрагент» | в справочнике «Дети» не заполнен контрагент | заполнить контрагента у ребёнка |
|
||
| «По контрагенту … найдено договоров — N, договор не заполнен» | у родителя несколько договоров | указать договор в строке вручную |
|
||
| В передаче пусты лицевой счёт, расчётный счёт, группа, период оплаты, дата платежа | кассовое поступление не перепроведено после обновления расширения | перепровести кассовое поступление и заново заполнить передачу |
|
||
| «Распознан лицевой счёт ребёнка, но признак „Родительская плата“ не установлен» | снят признак (часто из-за заполненного корсчёта 303.00) | корсчёт — «прочие счета», признак установить, перепровести |
|
||
| «Поступивших платежей, ещё не переданных в учреждения, не найдено» | всё уже передано либо не тот сад/период | проверить учреждение и остатки на пульте |
|
||
| «Для организации … не найден контрагент» | нет соответствия «организация → контрагент» для извещения | сообщить администратору |
|
||
| Суммы в сверке расходятся | сад ещё не принял документ или принял частично | запросить принятие у сада |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 9. Что важно знать о текущей версии
|
||
|
||
- Извещения ф. 0504805 — **обёртки**: проводок они не формируют. Проводки остаются в передаче (регистр) и в принятии (бухгалтерские).
|
||
- Изменение документа передачи или принятия **перезаполняет** связанное извещение, если оно ещё не проведено и не помечено на удаление. Проведённое извещение автоматически не меняется — его нужно распровести или создать заново.
|
||
- Повторное нажатие «Создать извещение» / «Создать приём платежей» дублей не создаёт — открывает существующий документ.
|
||
- Обмен и подписание извещений — внешними средствами ЭДО, из расширения не выполняется.
|
||
- В передачах, созданных до версии 1.0.0, реквизит «Принятие платежей» не заполнен — кнопка создаст новый документ принятия.
|