tsvetkoff
14e23346a9
- Наименования документов приняты - Бухгалтерские записи сохраняются: в ЦБ передавалась дебиторская задолженность, обратно передаётся кредиторская - Извещение ф. 0504805 остаётся у обоих документов - Режим «Начальное сальдо» убирается: обороты переносятся в обратную сторону, сальдо нет - Пульт не трогаем - Отчёт остаётся инструментом контроля ЦБ: при полной передаче платежей остатки нулевые
74 lines
7.7 KiB
Markdown
74 lines
7.7 KiB
Markdown
# ЗАДАЧА. Остатки взаиморасчётов с детьми в садах (БГУ 2.0)
|
||
|
||
**Ветка:** `feature/ostatki-v-sadah`
|
||
**Статус:** концепция согласована; план доработки и рабочая документация — отдельным шагом
|
||
**Дата:** 14.10.2026
|
||
**Основание:** замечание заказчика к следствию текущей схемы — остатки по взаиморасчётам с детьми формируются в ЦБ; заказчик хочет видеть их в детских садах
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. Суть изменения
|
||
|
||
### 1.1. Как было (схема «Передача начислений в ЦБ»)
|
||
|
||
1. Сад начисляет плату типовым документом «Начисление родительской платы».
|
||
2. Сад передаёт задолженность в ЦБ документом `ПС_ПередачаЗадолженностиВЦБ` (Дт 304.04 — Кт 205.31).
|
||
3. ЦБ принимает задолженность документом `ПС_ПринятиеЗадолженностиОтУчреждения` (Дт 205.31 — Кт 304.04).
|
||
4. Реестр платежей из СУФД загружается в «Кассовое поступление», расшифровка платежа идентифицируется автоматически.
|
||
5. **Остатки взаиморасчётов с детьми формируются в ЦБ** — на стороне централизованной бухгалтерии.
|
||
|
||
### 1.2. Как стало
|
||
|
||
1. Платежи приходят **в ЦБ** — «Кассовое поступление» с автозаполнением расшифровки платежа. **Эта часть не меняется.**
|
||
2. ЦБ **собирает поступившие суммы** — с кредита счёта 205.31 — и заполняет ими документ, который **передаёт поступившие платежи в сады**. Механизм тот же: внутриведомственные расчёты, бухгалтерская запись та же.
|
||
3. На основании документа передачи в **каждом саду** создаётся свой документ **принятия поступивших платежей из ЦБ**. Документов столько, сколько садов в выписке: по выписке ЦБ за один день платежи поступают в адрес нескольких садов.
|
||
4. **Остатки взаиморасчётов с детьми формируются в садах.** Сады смотрят их **типовыми отчётами** — отдельная доработка не требуется.
|
||
|
||
Итог: меняются экономические смыслы и наименования документов; бухгалтерские записи и порядок поступления средств сохраняются.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. Переименование документов (согласовано)
|
||
|
||
| Сейчас | Стало | Сторона | Роль в новой схеме |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| `ПС_ПринятиеЗадолженностиОтУчреждения` | `ПС_ПередачаПоступившихПлатежейВУчреждения` | ЦБ → сады | ЦБ собирает поступившие платежи и передаёт их в сады |
|
||
| `ПС_ПередачаЗадолженностиВЦБ` | `ПС_ПринятиеПоступившихПлатежейИзЦБ` | сад ← ЦБ | Сад принимает поступившие платежи из ЦБ; вводится на основании документа передачи, по одному на сад |
|
||
|
||
Наименования согласованы — отражают суть документов.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. Что не меняется
|
||
|
||
- **Поступление средств:** «Кассовое поступление», автозаполнение расшифровки платежа, идентификация ребёнка по лицевому счёту, счёт расчётов 205.31, КОСГУ 131.
|
||
- **Бухгалтерские записи** внутриведомственных расчётов. Направления сохраняются буквально: у ЦБ Дт 205.31 — Кт 304.04, у сада Дт 304.04 — Кт 205.31. В сторону ЦБ передавалась дебиторская задолженность, обратно передаётся кредиторская — поэтому записи не меняются.
|
||
- **Печать извещения (ф. 0504805)** — остаётся у обоих документов, как и было.
|
||
- **Пульт** `ПС_УправлениеРасчетамиПоРодительскойПлате` — не трогаем: он работает с теми же документами и счетами, меняются только наименования документов.
|
||
- **Наши регистры** (`AccumulationRegister.ПС_ВзаиморасчетыПоРодительскойПлате`) — пока не трогаем.
|
||
- **Типовые отчёты** сады используют как есть.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. Что убираем
|
||
|
||
**Режим «Начальное сальдо»** — сейчас он живёт в документе сада вместе с командой «Заполнить по остаткам счёта 205.31». Надобность отпала: обороты переносятся в обратную сторону, сальдо там нет.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. Изменение роли отчёта
|
||
|
||
`Report.ПС_ВедомостьЦБПоРодительскойПлате` раньше служил ЦБ для контроля взаиморасчётов по родительской плате. Теперь взаиморасчёты остаются в садах, и назначение отчёта смещается: он остаётся **инструментом ЦБ для контроля правильности формирования и проведения документов**. Критерий — если все поступившие платежи переданы в сады, остатки по отчёту должны быть нулевыми.
|
||
|
||
Имя отчёта сохраняется; при необходимости переименуем отдельным решением.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. Что предстоит сделать (заготовка, план — позже)
|
||
|
||
- Переименовать два документа метаданных и проследить цепочку ссылок: формы, роли, подсистемы, движения регистров, макеты печатных форм, настройки вариантов отчётов.
|
||
- Убрать из документа сада режим «Начальное сальдо» и команду заполнения по остаткам.
|
||
- Перестроить логику заполнения: ЦБ собирает поступившие суммы с кредита 205.31 и передаёт их в сады; в садах принимают — по одному документу на сад.
|
||
- Проверить печать извещения на обоих документах.
|
||
- Обновить рабочую документацию (памятка, руководство пользователя, руководство по эксплуатации) под новую схему.
|