28 KiB
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Учёт родительской платы ЦБ ОУО (БГУ 2.0)
Расширение: 153_ЦБ_ОУО_БГУ.ПрофиСофт, версия 1.0.4
Документ актуален на 02.11.2026.
Руководство для бухгалтера ЦБ ОУО и бухгалтера детского сада. Установку, настройку и обновление см. в «РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА».
1. Кто что делает
| Сторона | Роль в учёте | Что делает в системе |
|---|---|---|
| Детский сад | начисляет родительскую плату (счёт 205.31) | ведёт начисления, передаёт сведения о начислениях в ЦБ, принимает переданные ЦБ платежи, подписывает извещение |
| ЦБ ОУО | администратор кассовых поступлений | принимает деньги в бюджет, ведёт расчёты с садами, передаёт садам поступившие суммы |
Полный цикл всегда такой:
сад начислил → сад сообщил начисление в ЦБ → деньги пришли в ЦБ → ЦБ передал их в сад → сад принял.
Первые два шага — типовые документы БГУ (раздел 4). Шаги «пришли → передал → принял» — документы расширения (разделы 5–7).
2. Где что находится
| Что нужно | Где в 1С |
|---|---|
| Пульт управления расчётами | раздел Родительская плата → «Управление расчётами по родительской плате» |
| Начисление родительской платы | типовой документ «Начисление родительской платы» |
| Извещения ф. 0504805 | типовые документы «Извещение исходящее» и «Извещение входящее» |
| Кассовые поступления | раздел Денежные средства → «Кассовые поступления» |
| Передача платежей в учреждения (ЦБ) | раздел Родительская плата → «Передача поступивших платежей в учреждения» |
| Принятие платежей из ЦБ (сад) | раздел Родительская плата → «Принятие поступивших платежей из ЦБ» |
| Оборотная ведомость | кнопка «Оборотная ведомость» на пульте |
Если раздела «Родительская плата» не видно — у пользователя нет прав. Обратитесь к администратору (см. «Руководство администратора», раздел «Роли и права»).
3. Как часто выполнять передачу и принятие
В расширении нет привязки к календарному месяцу: передачу поступивших платежей и их принятие можно делать за любой период — за день, за неделю, за месяц. Ограничений в программе нет, период на пульте выбирается любой.
| Режим | Как выглядит | Когда удобен |
|---|---|---|
| Ежедневный (оперативный) | ЦБ каждый день передаёт суммы, поступившие за день; сад принимает их на следующий день | остаток у ЦБ близок к нулю, взаиморасчёты видны в любой момент |
| Периодический | передача раз в несколько дней или раз в неделю | меньше документов, контроль чаще, чем раз в месяц |
| Месячный | одна передача по итогам месяца | минимальный документооборот |
Выбранная периодичность фиксируется регламентом взаимодействия и учётной политикой. Внутри периода действует простое правило: передавать и принимать можно столько раз, сколько нужно — каждая передача забирает только те суммы, которые ещё не переданы.
Что важно при любом режиме:
- документ передачи адресный — один сад на документ;
- передача забирает остаток на момент документа, поэтому дважды одну сумму не отправит;
- сверка «передано / принято» на пульте строится за выбранный период, её рекомендуется делать не реже раза в месяц.
4. Передача сведений о начислениях в ЦБ (сад → ЦБ)
Типовые операции БГУ, расширением не автоматизируются. Нужны, чтобы ЦБ знал, сколько денег должно поступить, и мог сопоставить это с фактическими платежами.
4.1. Начисление родительской платы (сад)
Сад формирует начисление родительской платы типовым документом и проводит его:
Дт 205.31.560 Кт 401.10.131
Счёт 205.31 ведётся только садом. У ЦБ этого счёта по родительской плате нет.
4.2. Исходящее извещение «Начисление дохода» (сад)
На основании начисления сад формирует исходящее извещение ф. 0504805 с видом «Начисление дохода» — одной суммой по учреждению, без построчной расшифровки по детям:
Дт 304.04.131 (КПС КРБ, КВР 801) Кт 303.05.731
Извещение направляется в ЦБ средствами ЭДО либо на бумаге.
4.3. Входящее извещение «Начисление дохода» (ЦБ)
ЦБ регистрирует полученное извещение входящим извещением ф. 0504805 того же вида:
Дт 303.05.831 Кт 304.04.131 (КПС КДБ, АГПДБ 191)
Сумма этого извещения — ожидаемые поступления: контрольная величина, с которой потом сопоставляются фактические платежи.
4.4. Что важно знать
- Извещения о начислениях передаются сводно, общими суммами по учреждению. Построчная детализация по детям здесь не нужна — она содержится в реестре платежей (раздел 9).
- Сроки: начисление — до 5-го числа месяца, следующего за расчётным; извещение в ЦБ — до 10-го. Точные сроки — по регламенту.
- Остаток на счёте 303.05 (начислено минус поступило) — это разрыв сроков начисления и оплаты, а не ошибка.
- Счёт 304.04 у обеих сторон накапливает внутриведомственные расчёты и закрывается при завершении финансового года.
5. Ежедневно: кассовое поступление (ЦБ)
- Открыть «Кассовое поступление», создать новый документ.
- Заполнить шапку: организация — ЦБ, дата, счёт, ИФО.
- Корреспондирующий счёт — «прочие счета», типовая операция — специальная копия (её заводит администратор при внедрении).
- Установить признак «Родительская плата». Без него приход по взаиморасчётам не сформируется.
- Заполнить таблицу «Расшифровка платежа». В колонке «Примечание» — назначение платежа из выписки.
- Записать документ. По каждой распознанной строке автоматически заполняются:
- контрагент (родитель),
- ребёнок,
- договор,
- счёт расчётов 205.31,
- КОСГУ назначения платежа 131,
- КФО — из настроек лицевого счёта (раздел счёта → допустимые КФО; подставляется первый по порядку, как в типовых формах).
- Провести документ.
Уже заполненные вручную значения при записи не перезаписываются — ручная правка сохраняется.
5.1. Бухгалтерские записи при кассовом поступлении
Кассовое поступление в ЦБ даёт одну бухгалтерскую проводку и записи по регистру взаиморасчётов:
| Что формируется | Запись | Смысл |
|---|---|---|
| Бухгалтерская проводка (типовая, по документу) | Дт 210.02.131 Кт 303.05.731 |
деньги пришли на лицевой счёт ЦБ и зачислены в бюджет как администрируемый доход |
| Регистр «Взаиморасчёты по родительской плате» (расширение) | приход по каждому ребёнку: плательщик, ребёнок, договор, КФО, КПС, сумма | оперативный учёт «кто и сколько заплатил» — это не бухгалтерская проводка, а аналитика расширения |
Что важно понимать про эти две части:
- проводка
Дт 210.02.131 Кт 303.05.731не различает детей — она одна на всю сумму поступления. Детализация по детям живёт только в регистре взаиморасчётов и в реестре платежей (раздел 9); - приход по регистру формируется только по распознанным строкам — там, где определились ребёнок и договор. Строка без ребёнка в регистр не попадает, но в проводку входит (деньги-то пришли);
- повторное проведение документа перезаписывает движения регистра, поэтому исправления безопасны: достаточно изменить строки и перепровести документ.
Полная картина по счёту 303.05 у ЦБ складывается из двух событий:
начислено садом (извещение «Начисление дохода», раздел 4) Дт 303.05.831 Кт 304.04.131
поступили деньги (кассовое поступление) Дт 210.02.131 Кт 303.05.731
5.2. Почему в ведомости и на пульте виден остаток
Остаток — это нормальное состояние расчётов, а не ошибка. Он означает разные вещи в зависимости от того, где вы смотрите:
| Где смотрим | Что показывает остаток | Когда обнуляется |
|---|---|---|
| Ведомость ЦБ / пульт, колонка «Остаток на конец» | поступило, но ещё не передано в сады | после проведения документа передачи (раздел 6) и принятия садом (раздел 7) |
| Счёт 303.05 у ЦБ | начислено по извещениям минус поступившие деньги — «ожидаемые поступления» | когда родители заплатят начисленные суммы |
| Счёт 205.31 у сада | начислено минус принято от ЦБ | когда сад примет переданные платежи |
Отсюда три типовые ситуации, которые не требуют исправлений:
- Приход есть, остаток по регистру не обнулился — деньги поступили, но передача в сад ещё не сделана. Сделайте передачу (раздел 6).
- Остаток на 303.05 большой, а поступлений мало — начислено больше, чем оплачено: это задолженность родителей, работа с ней ведётся в саду.
- В ведомости строка есть, а прихода нет — по строке не определились ребёнок или договор, поэтому приход по регистру не сформировался (см. п. 6 выше и раздел 10 «Что делать, если»).
5.3. Формат назначения платежа
Для реестровых поступлений назначение разбирается по запятым, порядок частей фиксированный:
ГКДОУ д/с №26 Красная шапочка,л/с 03003001079,л/с X000013125,Саттыбекова Айлин Султановна,вторая группа ран.возр,Июнь
| Часть | Содержание | Куда попадает |
|---|---|---|
| 1 | наименование учреждения | не переносится |
| 2 | лицевой счёт учреждения | «Расчётный счёт» в реестре |
| 3 | лицевой счёт ребёнка | по нему определяется ребёнок |
| 4 | ФИО ребёнка | используется для поиска |
| 5 | группа | «Группа» в реестре |
| 6 | период оплаты (месяц) | «Период оплаты» в реестре |
Лицевой счёт ребёнка ищется после последнего «л/с»; латинская X и кириллическая Х считаются одинаковыми, наличие/отсутствие буквы перед цифрами тоже допускается.
Разовый платёж от родителя (не по реестру): достаточно указать л/с X000013125. Ребёнок определится, реквизиты реестра останутся пустыми — это нормальный режим.
5.4. Что проверить после проведения
На пульте, страница «Кассовые поступления», колонка «Строк не распознано». Если там не ноль — в этих строках ребёнок не определён, при передаче в сад они уйдут без реквизитов. Причины и что делать — раздел 10.
6. Передача поступивших платежей в сад (ЦБ)
- Открыть «Передача поступивших платежей в учреждения», создать документ.
- Указать: организация — ЦБ, учреждение (один сад), период, ИФО.
- Нажать «Заполнить по поступившим платежам». Подбираются платежи, поступившие в ЦБ и ещё не переданные этому саду; реквизиты реестра подтягиваются из назначения платежа.
- Проверить таблицу «Задолженность»: суммы, дети, договоры. Итог по колонке «Сумма» попадает в сумму документа.
- Провести документ. Бухгалтерских проводок документ не формирует — он делает расход по регистру взаиморасчётов.
- Нажать «Создать приём платежей» — создаётся документ принятия у сада и сразу открывается. Повторное нажатие открывает уже созданный документ, дубль не появляется.
- Нажать «Реестр платежей» — печатная форма для сада.
- Нажать «Создать извещение» — формируется исходящее извещение ф. 0504805 (вид «Получение дохода»). Повторное нажатие открывает существующее.
Важно: документ адресный — один сад на документ. Если в остатках оказались разные ИФО или КФО, система предупредит: передайте их отдельными документами.
7. Принятие платежей из ЦБ (сад)
- Открыть документ принятия — проще всего из документа передачи кнопкой «Создать приём платежей», тогда шапка и строки заполнятся автоматически.
- Если создаёте вручную: указать организацию (сад), заполнить «Документ передачи», нажать «Заполнить по документу передачи».
- Проверить строки: суммы, дети, договоры.
- Заполнить реквизит «Вид платежа в бюджет» — он нужен для аналитики счёта 303.05.
- Провести документ: построчно формируются проводки
Дт 303.05.831 Кт 205.31.660. - Нажать «Реестр платежей», затем «Создать извещение» — создаётся входящее извещение (вид «Получение дохода») со ссылкой на извещение ЦБ.
Проверить проводки можно кнопкой «Просмотр бухгалтерских записей» в обоих документах.
8. Пульт «Управление расчётами по родительской плате»
Фильтры: период, организация (ЦБ), ИФО, учреждение (сад). После изменения фильтров — кнопка «Обновить». По умолчанию подставляется текущий месяц и организация ЦБ; период можно поставить любой — день, неделю, месяц.
| Страница | Что показывает | Зачем нужна |
|---|---|---|
| Начисления | документы начисления родительской платы садов за период | увидеть, что сады начислили |
| Документы передачи | передачи ЦБ за период | контроль, что передано |
| Документы принятия | принятия садов; клик по строке передачи сужает список до этого документа | увидеть, кто ещё не принял |
| Сверка «передано / принято» | по каждой передаче: передано, принято, расхождение | главный контроль периода |
| Остатки и обороты | остатки по регистру взаиморасчётов: верхняя таблица — по садам, нижняя — по детям (клик по саду) | понять, что осталось у ЦБ |
| Кассовые поступления | поступления с признаком «Родительская плата», число строк и число нераспознанных | найти строки, требующие ручной правки |
«Остаток у ЦБ» = деньги поступили, но ещё не переданы в сад. При ежедневном режиме он близок к нулю, при месячном — накапливается до даты передачи; и в том и в другом случае это ровно та сумма, которую предстоит передать.
Кнопка «Оборотная ведомость» открывает отчёт с текущими отборами (организация, учреждение, ИФО).
9. Печатные формы
| Форма | Как получить | Особенности |
|---|---|---|
| Реестр платежей | кнопка «Реестр платежей» в передаче и в принятии | вёрстка одна и та же для ЦБ и сада; проведение не требуется |
| Извещение ф. 0504805 | кнопка «Печать извещения» в передаче и в принятии | печатается по строкам «Задолженности», проведение не требуется |
В передаче печатается извещение отправителя (ЦБ), в принятии — получателя (сад).
Не пользуйтесь типовой командой печати из самого документа ИзвещениеИсходящее / ИзвещениеВходящее: она требует проведения документа. Кнопка расширения работает и без проведения.
10. Что делать, если…
| Симптом | Причина | Действия |
|---|---|---|
| В строках расшифровки не заполнился КФО | у лицевого счёта не задан раздел с допустимыми КФО | сообщить администратору: заполнить раздел лицевого счёта и допустимые КФО |
| В расшифровке не определился ребёнок | в назначении нет лицевого счёта ребёнка или его нет в справочнике «Дети» | проверить примечание строки и лицевой счёт в справочнике |
| «У ребёнка … не заполнен контрагент» | в справочнике «Дети» не заполнен контрагент | заполнить контрагента у ребёнка |
| «По контрагенту … найдено договоров — N, договор не заполнен» | у родителя несколько договоров | указать договор в строке вручную |
| В передаче пусты лицевой счёт, расчётный счёт, группа, период оплаты, дата платежа | кассовое поступление не перепроведено после обновления расширения | перепровести кассовое поступление и заново заполнить передачу |
| «Распознан лицевой счёт ребёнка, но признак „Родительская плата“ не установлен» | снят признак (часто из-за заполненного корсчёта 303.00) | корсчёт — «прочие счета», признак установить, перепровести |
| «Поступивших платежей, ещё не переданных в учреждения, не найдено» | всё уже передано либо не тот сад/период | проверить учреждение и остатки на пульте |
| «Для организации … не найден контрагент» | нет соответствия «организация → контрагент» для извещения | сообщить администратору |
| Суммы в сверке расходятся | сад ещё не принял документ или принял частично | запросить принятие у сада |
| На счёте 303.05 остаток | начислено больше, чем поступило: разрыв сроков оплаты | норма; при систематическом росте — разбирать задолженность родителей |
11. Что важно знать о текущей версии
- Извещения ф. 0504805 — обёртки: проводок они не формируют. Проводки остаются в передаче (регистр) и в принятии (бухгалтерские).
- Изменение документа передачи или принятия перезаполняет связанное извещение, если оно ещё не проведено и не помечено на удаление. Проведённое извещение автоматически не меняется — его нужно распровести или создать заново.
- Повторное нажатие «Создать извещение» / «Создать приём платежей» дублей не создаёт — открывает существующий документ.
- Обмен и подписание извещений — внешними средствами ЭДО, из расширения не выполняется.
- Извещения о начислениях (вид «Начисление дохода») и регистрация ожидаемых поступлений — типовые документы БГУ, расширением не автоматизируются.
- В передачах, созданных до версии 1.0.0, реквизит «Принятие платежей» не заполнен — кнопка создаст новый документ принятия.