tsvetkoff
1935e64cdd
Комплект перенесён с сетевого ресурса в подпапку docs/ — чтобы версии документации и кода не разъезжались.
77 lines
8.3 KiB
Markdown
77 lines
8.3 KiB
Markdown
# ПАМЯТКА. Учёт родительской платы ЦБ ОУО (БГУ 2.0)
|
||
|
||
**Кому:** бухгалтер ЦБ, бухгалтер детского сада.
|
||
**Где:** 1С:Предприятие → раздел **«Платное обучение»** → **«Сервис»** → обработка **«Управление расчётами по родительской плате»** (далее — рабочее место).
|
||
**Дата:** 07.10.2026
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. Порядок работы в течение месяца
|
||
|
||
| № | Кто | Что делает | Где |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| 1 | Сад | Табель посещаемости, документ **«Начисление родительской платы»** | Типовой механизм БГУ |
|
||
| 2 | ЦБ | Проверить, что начисления всех садов пришли | Рабочее место → страница **«Начисления»** |
|
||
| 3 | Сад | **«Передача задолженности в ЦБ»** → печать извещения (ф. 0504805) | Раздел «Платное обучение» → «Сервис» |
|
||
| 4 | ЦБ | **«Принятие задолженности от учреждения»** (ввод на основании передачи) | Раздел «Платное обучение» → «Сервис» |
|
||
| 5 | ЦБ | Сверить переданное и принятое | Рабочее место → страница **«Сверка «передано / принято»»** |
|
||
| 6 | ЦБ | Загрузить реестр платежей из СУФД → создаётся **«Кассовое поступление»** | Типовой механизм БГУ |
|
||
| 7 | ЦБ | Проверить, все ли строки платежей распознаны | Рабочее место → страница **«Кассовые поступления»** |
|
||
|
||
В рабочем месте перед работой задайте **Период** (по умолчанию «Этот месяц»), при необходимости — **Организацию (ЦБ)**, **ИФО**, **Учреждение (сад)**, и нажмите **«Обновить»**.
|
||
|
||
## 2. Кассовые поступления: что делается автоматически
|
||
|
||
При записи документа «Кассовое поступление» с признаком **«Родительская плата»** система сама заполняет в строках табличной части «Расшифровка платежа»:
|
||
|
||
- **Ребёнок** — по лицевому счёту из назначения платежа;
|
||
- **Контрагент** — родитель (плательщик) из карточки ребёнка;
|
||
- **Договор** — см. правила ниже;
|
||
- **Счёт расчётов** — 205.31;
|
||
- **КОСГУ назначения платежа** — 131.
|
||
|
||
**Как определяется договор** (по убыванию приоритета):
|
||
1. если по счёту 205.31 есть остатки — договор берётся из остатков;
|
||
2. иначе — единственный договор, отобранный по контрагенту;
|
||
3. если договоров нет или их больше одного — поле остаётся пустым и выводится сообщение.
|
||
|
||
**Что не перезаписывается:** строки, в которых уже заполнен ребёнок, повторно не обрабатываются; счёт расчётов заполняется только в пустое поле. Исключение — КОСГУ: код «000», который проставляет типовая загрузка, принудительно заменяется на 131.
|
||
|
||
**Что происходит при проведении.** Проведение документа «Кассовое поступление» с признаком «Родительская плата» закрывает задолженность: по каждой строке, где определён ребёнок и договор, формируется расход по регистру взаиморасчётов — оплата родительской платы. Сумма платежа уменьшает остаток по ребёнку. Если задолженности нет, образуется отрицательный остаток — это переплата, в учёте она допустима.
|
||
|
||
## 3. Если строка не распозналась
|
||
|
||
1. В рабочем месте на странице **«Кассовые поступления»** найдите документ с ненулевой колонкой **«Строк не распознано»**.
|
||
2. Откройте документ и прочитайте сообщения. Возможные тексты:
|
||
|
||
| Сообщение | Что означает | Что проверить |
|
||
|---|---|---|
|
||
| «не найден ребёнок с лицевым счётом …» | лицевого счёта нет в справочнике «Дети» | код ребёнка в справочнике (код = лицевой счёт), лишние пробелы и символы |
|
||
| «не удалось определить лицевой счёт ребёнка» | в назначении платежа нет фрагмента «л/с …» | текст назначения платежа в строке |
|
||
| «у ребёнка … не заполнен контрагент» | в карточке ребёнка пустой контрагент | карточка ребёнка → контрагент (родитель) |
|
||
| «не найден счёт 205.31» / «не найден код 131» | справочники не настроены | план счетов ЕПСБУ, справочник КОСГУ |
|
||
|
||
3. Заполните строку вручную (ребёнок, контрагент, договор) и запишите документ.
|
||
|
||
## 4. Начальное сальдо при запуске системы
|
||
|
||
1. Документ **«Передача задолженности в ЦБ»** с признаком **«Начальное сальдо»**.
|
||
2. Команда **«Заполнить по остаткам счёта 205.31»** — табличная часть заполнится остатками на дату документа (строки можно править и добавлять).
|
||
3. Печать извещения (ф. 0504805) и передача в ЦБ.
|
||
4. В ЦБ — **«Принятие задолженности от учреждения»** на основании документа передачи.
|
||
|
||
Переплаты вводятся **отрицательной суммой** в строке.
|
||
|
||
## 5. Отчёты и контроль
|
||
|
||
- **Оборотная ведомость** — кнопка в рабочем месте (передаются текущие отборы и период). Отчёт строится по учреждениям, внутри — по детям; колонки: остаток на начало, приход, расход, остаток на конец. Если период не задан, отчёт показывает все данные.
|
||
- **Остатки и обороты** — страница рабочего места (счета 205.31 и 304.04, в разрезе ИФО).
|
||
- **Сверка «передано / принято»** — страница рабочего места (расхождения по документам передачи).
|
||
|
||
> Остатки в рабочем месте берутся из бухгалтерских проводок и только в разрезе ИФО — отбор по учреждению (саду) на них не влияет, о чём выводится предупреждение.
|
||
|
||
## 6. Куда обращаться
|
||
|
||
- Вопросы по методике учёта — бухгалтерия ЦБ.
|
||
- Технические проблемы (ошибки при записи, незаполненные поля, расхождения) — сопровождение с указанием: документ, дата, номер, текст сообщения.
|