tsvetkoff
1935e64cdd
Комплект перенесён с сетевого ресурса в подпапку docs/ — чтобы версии документации и кода не разъезжались.
247 lines
22 KiB
Markdown
247 lines
22 KiB
Markdown
# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Учёт родительской платы ЦБ ОУО (БГУ 2.0)
|
||
|
||
**Конфигурация:** Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (БГУ 2.0), платформа 8.5.1
|
||
**Расширение:** `153_ЦБ_ОУО_БГУ.ПрофиСофт` (префикс объектов `ПС_`)
|
||
**Версия документа:** 1.1 от 07.10.2026
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. Общие сведения
|
||
|
||
### 1.1. Назначение
|
||
|
||
Расширение реализует учёт **родительской платы** в схеме «детский сад → централизованная бухгалтерия (ЦБ)»:
|
||
|
||
- начисление платы ведётся в садах (типовым документом БГУ);
|
||
- начисления **передаются в ЦБ** документом «Передача задолженности в ЦБ» с печатной формой извещения (ф. 0504805);
|
||
- ЦБ **принимает** задолженность документом «Принятие задолженности от учреждения»;
|
||
- платежи родителей, поступающие реестром из СУФД, **автоматически идентифицируются** по назначению платежа;
|
||
- расчёты контролируются в **рабочем месте «Управление расчётами по родительской плате»**.
|
||
|
||
### 1.2. Роли
|
||
|
||
| Роль | Кто | Что делает |
|
||
|---|---|---|
|
||
| Бухгалтер сада | ПБС, лицевой счёт 03 | Начисление, передача задолженности в ЦБ, печать извещения |
|
||
| Бухгалтер ЦБ | АДБ, лицевой счёт 04 | Принятие задолженности, загрузка реестров платежей, идентификация платежей, контроль расчётов |
|
||
|
||
### 1.3. Термины
|
||
|
||
| Термин | Значение |
|
||
|---|---|
|
||
| ЦБ | Централизованная бухгалтерия — организация, в которой ведётся учёт и принимаются платежи |
|
||
| Сад | Дошкольное учреждение (ПБС), начисляющее плату |
|
||
| Лицевой счёт ребёнка | Код ребёнка в справочнике «Дети» (синоним «Лицевой счёт», 15 символов, например `Х000012877`) |
|
||
| Расшифровка платежа | Табличная часть документа «Кассовое поступление», по строке на каждого плательщика |
|
||
| Назначение платежа | Текст из реестра СУФД; в расшифровке платежа хранится в реквизите «Примечание» |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. Начало работы
|
||
|
||
### 2.1. Открытие рабочего места
|
||
|
||
1С:Предприятие → раздел **«Платное обучение»** → **«Сервис»** → обработка **«Управление расчётами по родительской плате»**.
|
||
|
||
### 2.2. Отборы и период
|
||
|
||
В верхней части формы расположена группа **«Параметры периода»**:
|
||
|
||
| Поле | Назначение |
|
||
|---|---|
|
||
| **Период** | Стандартный период. По умолчанию — «Этот месяц». Если период не заполнен, таблицы очищаются и выводится сообщение |
|
||
| **Организация (ЦБ)** | Организация централизованной бухгалтерии. При открытии подставляется автоматически из константы «Организация централизованная бухгалтерия» |
|
||
| **ИФО** | Источник финансового обеспечения |
|
||
| **Учреждение (сад)** | Детский сад (справочник «Контрагенты») |
|
||
|
||
Кнопки:
|
||
|
||
- **«Обновить»** — пересчитать все таблицы по установленным отборам;
|
||
- **«Оборотная ведомость»** — открыть отчёт с текущими отборами и периодом.
|
||
|
||
### 2.3. Страницы рабочего места
|
||
|
||
| Страница | Содержание |
|
||
|---|---|
|
||
| **Документы** | Документы принятия задолженности (ЦБ) и передачи задолженности (сад), колонка «Начальное сальдо» |
|
||
| **Начисления** | Документы «Начисление родительской платы» за период |
|
||
| **Сверка «передано / принято»** | Сопоставление переданных и принятых сумм по каждому документу передачи |
|
||
| **Остатки и обороты** | Остатки и обороты по счетам 205.31 и 304.04 в разрезе ИФО |
|
||
| **Кассовые поступления** | Документы «Кассовое поступление» с признаком «Родительская плата» и числом нераспознанных строк |
|
||
|
||
> Значения отборов сопоставляются между справочниками «Организации» и «Контрагенты» по ИНН. Если сопоставление не удалось, таблицы очищаются и выводится причина.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. Работа с документами
|
||
|
||
### 3.1. Начисление родительской платы (сад)
|
||
|
||
Выполняется **типовым** документом БГУ «Начисление родительской платы». Расширение его не меняет. Начисления видны в рабочем месте на странице «Начисления» и служат основанием для передачи задолженности в ЦБ.
|
||
|
||
### 3.2. Передача задолженности в ЦБ (сад)
|
||
|
||
**Документ:** «Передача задолженности в ЦБ».
|
||
|
||
| Реквизит | Что указывать |
|
||
|---|---|
|
||
| Организация | Сад (ПБС) |
|
||
| ИФО | Источник финансового обеспечения сада |
|
||
| ЦБ | Централизованная бухгалтерия (получатель) |
|
||
| Период | Месяц начисления |
|
||
| Документ начисления | Основание — документ «Начисление родительской платы» |
|
||
| Сумма документа | Итог по табличной части |
|
||
| Счёт-корреспондент | По умолчанию 304.04 |
|
||
| КЭК корреспондент | По умолчанию 131 |
|
||
|
||
Табличная часть **«Задолженность»**: контрагент (родитель), договор, ребёнок, сумма, КПС, КЭК.
|
||
|
||
**Проводки:** Дт 304.04 — Кт 205.31 (счёт и КЭК корреспондирующей стороны берутся из реквизитов документа).
|
||
|
||
**Печать:** команда печати формирует **извещение (ф. 0504805)** по данным документа.
|
||
|
||
#### Режим «Начальное сальдо»
|
||
|
||
Для переноса сальдо на момент запуска системы:
|
||
|
||
1. установите признак **«Начальное сальдо»**;
|
||
2. нажмите **«Заполнить по остаткам счёта 205.31»** — табличная часть заполнится остатками на дату документа (строки можно править и добавлять);
|
||
3. при необходимости скорректируйте счёт-корреспондент и КЭК;
|
||
4. проведите документ и распечатайте извещение.
|
||
|
||
В этом режиме поле «Документ начисления» скрыто и не требуется. Переплаты вводятся **отрицательной суммой** в строке.
|
||
|
||
> Если у сада остатки по 205.31 лежат в нескольких ИФО или КФО, команда заполнения предупреждает об этом — такое сальдо переносится отдельными документами.
|
||
|
||
### 3.3. Принятие задолженности от учреждения (ЦБ)
|
||
|
||
**Документ:** «Принятие задолженности от учреждения». Удобнее всего вводить **на основании** документа передачи — тогда организация, учреждение, период, суммы и табличная часть заполнятся автоматически.
|
||
|
||
**Проводки:** Дт 205.31 — Кт 304.04. Документ также формирует движения регистра «Взаиморасчёты по родительской плате».
|
||
|
||
**Печать:** извещение (ф. 0504805), зеркальная сторона.
|
||
|
||
После ввода документа проверьте страницу **«Сверка «передано / принято»»**: расхождения по суммам должны быть нулевыми.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. Кассовые поступления и идентификация платежей
|
||
|
||
### 4.1. Как появляется документ
|
||
|
||
Реестр платежей из СУФД загружается **штатным механизмом БГУ** («Импорт данных из файлов платёжных поручений на общую сумму с реестром»). В результате создаётся документ **«Кассовое поступление»**, а строки реестра попадают в табличную часть **«Расшифровка платежа»**.
|
||
|
||
Расширение не разбирает XML: работа идёт по факту записи документа с признаком **«Родительская плата»**.
|
||
|
||
### 4.2. Что заполняется автоматически
|
||
|
||
При записи документа система заполняет в строках расшифровки платежа:
|
||
|
||
| Реквизит | Значение |
|
||
|---|---|
|
||
| **Ребёнок** | Найден по лицевому счёту из назначения платежа |
|
||
| **Контрагент** | Родитель (плательщик) из карточки ребёнка |
|
||
| **Договор** | По правилам п. 4.3 |
|
||
| **Счёт расчётов** | 205.31 |
|
||
| **КОСГУ назначения платежа** | 131 |
|
||
|
||
Идентификация выполняется по **лицевому счёту**: он уникален для ЦБ и всех подшефных садов, поэтому отбор по организации не применяется.
|
||
|
||
### 4.3. Правила определения договора
|
||
|
||
1. Если по счёту 205.31 есть остатки у контрагента — договор берётся **из остатков**.
|
||
2. Иначе — **единственный** договор, отобранный по контрагенту.
|
||
3. Если договоров нет или их больше одного — выводится диагностическое сообщение, поле остаётся **пустым**.
|
||
|
||
### 4.4. Что не перезаписывается
|
||
|
||
- Строки, в которых **уже заполнен ребёнок**, повторно не обрабатываются (признак «строка уже обработана»).
|
||
- Счёт расчётов заполняется только в пустое поле.
|
||
- Исключение — **КОСГУ**: код «000», который проставляет типовая загрузка, принудительно заменяется на 131.
|
||
|
||
Поэтому повторная запись уже обработанного документа безопасна: ручные правки сохраняются.
|
||
|
||
### 4.5. Проведение документа: закрытие задолженности
|
||
|
||
При **проведении** документа «Кассовое поступление» с признаком «Родительская плата» задолженность закрывается: по каждой строке расшифровки, в которой определён ребёнок и договор, формируется **расход** по регистру «Взаиморасчёты по родительской плате» (оплата родительской платы). Сумма платежа уменьшает остаток по ребёнку.
|
||
|
||
Разрезы движения берутся из строки расшифровки: ребёнок, плательщик (контрагент), договор, учреждение (сад) — по лицевому счёту; КФО и КПС — из расшифровки платежа; ИФО — из шапки документа.
|
||
|
||
Если задолженности нет, образуется **отрицательный остаток** — это переплата; в учёте она допустима (в бухгалтерском учёте отражается по кредиту счёта).
|
||
|
||
### 4.6. Контроль нераспознанных строк
|
||
|
||
Рабочее место → страница **«Кассовые поступления»**:
|
||
|
||
| Колонка | Значение |
|
||
|---|---|
|
||
| Строк всего | Количество строк расшифровки платежа в документе |
|
||
| **Строк не распознано** | Строки, в которых не определён ребёнок — требуют ручного доввода |
|
||
|
||
Порядок работы:
|
||
|
||
1. найдите документ с ненулевой колонкой «Строк не распознано»;
|
||
2. откройте документ и прочитайте сообщения (см. п. 5);
|
||
3. заполните строку вручную и запишите документ.
|
||
|
||
### 4.7. Формат назначения платежа
|
||
|
||
Реестр СУФД передаёт назначение платежа шестью фрагментами через запятую:
|
||
|
||
```
|
||
ГКДОУ д/с №17 Сказка, л/с 03003001013, л/с Х000012877, Долгих Анна Артемовна, вторая группа ран.возр, май
|
||
```
|
||
|
||
| № | Фрагмент | Как используется |
|
||
|---|---|---|
|
||
| 1 | Наименование ДОУ | справочно |
|
||
| 2 | Лицевой счёт сада | справочно |
|
||
| 3 | **Лицевой счёт ребёнка** | **основной идентификатор** (код в справочнике «Дети») |
|
||
| 4 | ФИО ребёнка | справочно |
|
||
| 5 | Группа | справочно |
|
||
| 6 | Период | справочно (для заполнения расшифровки не используется) |
|
||
|
||
Лицевой счёт ищется после последнего фрагмента «л/с»; латинская буква `X` приравнивается к кириллической `Х`, допускается вариант записи без буквы.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. Диагностические сообщения
|
||
|
||
Сообщения выводятся при записи документа «Кассовое поступление» и при работе в рабочем месте.
|
||
|
||
| Сообщение | Причина | Действия |
|
||
|---|---|---|
|
||
| «Кассовое поступление …, строка …: контрагент не определён — не найден ребёнок с лицевым счётом …» | Лицевого счёта нет в справочнике «Дети» | Проверить код ребёнка: должен совпадать с лицевым счётом (без лишних символов и пробелов). Заполнить строку вручную |
|
||
| «… контрагент не определён — не удалось определить лицевой счёт ребёнка» | В назначении платежа нет фрагмента «л/с …» | Проверить текст назначения платежа, заполнить строку вручную |
|
||
| «… контрагент не определён — у ребёнка … не заполнен контрагент» | В карточке ребёнка не заполнен контрагент (родитель) | Заполнить контрагента в карточке ребёнка |
|
||
| «в плане счетов ЕПСБУ не найден счёт 205.31 — счёт расчётов не заполнен» | Не настроен план счетов | Обратиться к сопровождению |
|
||
| «в справочнике КОСГУ не найден код 131 — КОСГУ назначения платежа не заполнен» | Не настроен справочник КОСГУ | Обратиться к сопровождению |
|
||
| «Остатки и обороты не рассчитаны: в плане счетов ЕПСБУ не найден счет 205.31 и/или 304.04» | Не настроен план счетов | Обратиться к сопровождению |
|
||
| «Остатки не рассчитаны: не найдены остатки по счёту 205.31 …» | По счёту нет остатков на дату / по организации | Проверить дату и организацию |
|
||
| «Заполнение по остаткам невозможно: в плане счетов ЕПСБУ не найден счет 205.31» | Не настроен план счетов | Обратиться к сопровождению |
|
||
| Предупреждение о том, что отбор по учреждению на остатки не влияет | Остатки берутся из проводок, где разрез по саду отсутствует | Учитывать при анализе |
|
||
| Сообщение о невозможности сопоставить организацию и контрагента по ИНН | Расхождение ИНН в справочниках | Проверить ИНН организации и контрагента |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. Отчёты
|
||
|
||
| Отчёт | Как открыть | Что показывает |
|
||
|---|---|---|
|
||
| **Оборотная ведомость по расчётам по родительской плате** | Кнопка «Оборотная ведомость» в рабочем месте | Обороты и остатки по регистру взаиморасчётов в разрезе учреждений и детей (колонки: остаток на начало, приход, расход, остаток на конец); отборы и период передаются из рабочего места. Если период не задан, показываются все данные |
|
||
| **Остатки и обороты** | Страница рабочего места | Остатки и обороты по счетам 205.31 и 304.04 в разрезе ИФО |
|
||
| **Сверка «передано / принято»** | Страница рабочего места | Суммы переданные и принятые по каждому документу передачи, расхождение |
|
||
| Извещение (ф. 0504805) | Команда печати в документах передачи и принятия | Печатная форма для передачи в ЦБ и сад |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 7. Ограничения и особенности
|
||
|
||
1. **Период платежа не разбирается** — для заполнения расшифровки платежа он не нужен (начисление сопоставляется по контрагенту и ребёнку).
|
||
2. **Поиск ребёнка по ФИО не выполняется** — ФИО не уникально; единственный надёжный идентификатор — лицевой счёт.
|
||
3. **Сад в шапке кассового поступления не определяется** — в документе организация — это ЦБ; сад виден только по строкам расшифровки.
|
||
4. **Остатки в рабочем месте — без разреза по саду** (только в разрезе ИФО): в проводках по 205.31/304.04 разрез по учреждению отсутствует.
|
||
5. **Отчёт по виду операции «начальное сальдо»** — отбор/вывод вида операции в оборотной ведомости пока не реализован.
|
||
6. При смене лицевого счёта ребёнка в справочнике «Дети» ранее загруженные платежи автоматически не переидентифицируются — требуется ручной доввод.
|
||
7. **Структура отчёта «Оборотная ведомость» формируется программно** (учреждение → ребёнок, с показателями). Ручные изменения структуры в форме отчёта при следующем открытии могут быть перезаписаны.
|