tsvetkoff
14e23346a9
- Наименования документов приняты - Бухгалтерские записи сохраняются: в ЦБ передавалась дебиторская задолженность, обратно передаётся кредиторская - Извещение ф. 0504805 остаётся у обоих документов - Режим «Начальное сальдо» убирается: обороты переносятся в обратную сторону, сальдо нет - Пульт не трогаем - Отчёт остаётся инструментом контроля ЦБ: при полной передаче платежей остатки нулевые
7.7 KiB
ЗАДАЧА. Остатки взаиморасчётов с детьми в садах (БГУ 2.0)
Ветка: feature/ostatki-v-sadah
Статус: концепция согласована; план доработки и рабочая документация — отдельным шагом
Дата: 14.10.2026
Основание: замечание заказчика к следствию текущей схемы — остатки по взаиморасчётам с детьми формируются в ЦБ; заказчик хочет видеть их в детских садах
1. Суть изменения
1.1. Как было (схема «Передача начислений в ЦБ»)
- Сад начисляет плату типовым документом «Начисление родительской платы».
- Сад передаёт задолженность в ЦБ документом
ПС_ПередачаЗадолженностиВЦБ(Дт 304.04 — Кт 205.31). - ЦБ принимает задолженность документом
ПС_ПринятиеЗадолженностиОтУчреждения(Дт 205.31 — Кт 304.04). - Реестр платежей из СУФД загружается в «Кассовое поступление», расшифровка платежа идентифицируется автоматически.
- Остатки взаиморасчётов с детьми формируются в ЦБ — на стороне централизованной бухгалтерии.
1.2. Как стало
- Платежи приходят в ЦБ — «Кассовое поступление» с автозаполнением расшифровки платежа. Эта часть не меняется.
- ЦБ собирает поступившие суммы — с кредита счёта 205.31 — и заполняет ими документ, который передаёт поступившие платежи в сады. Механизм тот же: внутриведомственные расчёты, бухгалтерская запись та же.
- На основании документа передачи в каждом саду создаётся свой документ принятия поступивших платежей из ЦБ. Документов столько, сколько садов в выписке: по выписке ЦБ за один день платежи поступают в адрес нескольких садов.
- Остатки взаиморасчётов с детьми формируются в садах. Сады смотрят их типовыми отчётами — отдельная доработка не требуется.
Итог: меняются экономические смыслы и наименования документов; бухгалтерские записи и порядок поступления средств сохраняются.
2. Переименование документов (согласовано)
| Сейчас | Стало | Сторона | Роль в новой схеме |
|---|---|---|---|
ПС_ПринятиеЗадолженностиОтУчреждения |
ПС_ПередачаПоступившихПлатежейВУчреждения |
ЦБ → сады | ЦБ собирает поступившие платежи и передаёт их в сады |
ПС_ПередачаЗадолженностиВЦБ |
ПС_ПринятиеПоступившихПлатежейИзЦБ |
сад ← ЦБ | Сад принимает поступившие платежи из ЦБ; вводится на основании документа передачи, по одному на сад |
Наименования согласованы — отражают суть документов.
3. Что не меняется
- Поступление средств: «Кассовое поступление», автозаполнение расшифровки платежа, идентификация ребёнка по лицевому счёту, счёт расчётов 205.31, КОСГУ 131.
- Бухгалтерские записи внутриведомственных расчётов. Направления сохраняются буквально: у ЦБ Дт 205.31 — Кт 304.04, у сада Дт 304.04 — Кт 205.31. В сторону ЦБ передавалась дебиторская задолженность, обратно передаётся кредиторская — поэтому записи не меняются.
- Печать извещения (ф. 0504805) — остаётся у обоих документов, как и было.
- Пульт
ПС_УправлениеРасчетамиПоРодительскойПлате— не трогаем: он работает с теми же документами и счетами, меняются только наименования документов. - Наши регистры (
AccumulationRegister.ПС_ВзаиморасчетыПоРодительскойПлате) — пока не трогаем. - Типовые отчёты сады используют как есть.
4. Что убираем
Режим «Начальное сальдо» — сейчас он живёт в документе сада вместе с командой «Заполнить по остаткам счёта 205.31». Надобность отпала: обороты переносятся в обратную сторону, сальдо там нет.
5. Изменение роли отчёта
Report.ПС_ВедомостьЦБПоРодительскойПлате раньше служил ЦБ для контроля взаиморасчётов по родительской плате. Теперь взаиморасчёты остаются в садах, и назначение отчёта смещается: он остаётся инструментом ЦБ для контроля правильности формирования и проведения документов. Критерий — если все поступившие платежи переданы в сады, остатки по отчёту должны быть нулевыми.
Имя отчёта сохраняется; при необходимости переименуем отдельным решением.
6. Что предстоит сделать (заготовка, план — позже)
- Переименовать два документа метаданных и проследить цепочку ссылок: формы, роли, подсистемы, движения регистров, макеты печатных форм, настройки вариантов отчётов.
- Убрать из документа сада режим «Начальное сальдо» и команду заполнения по остаткам.
- Перестроить логику заполнения: ЦБ собирает поступившие суммы с кредита 205.31 и передаёт их в сады; в садах принимают — по одному документу на сад.
- Проверить печать извещения на обоих документах.
- Обновить рабочую документацию (памятка, руководство пользователя, руководство по эксплуатации) под новую схему.