153_CB-OUO_Parent-Payments/docs/РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Учёт родительской платы ЦБ ОУО (БГУ 2.0).md

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Учёт родительской платы ЦБ ОУО (БГУ 2.0)

Конфигурация: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (БГУ 2.0), платформа 8.5.1 Расширение: 153_ЦБ_ОУО_БГУ.ПрофиСофт (префикс объектов ПС_) Версия документа: 1.1 от 07.10.2026

---

1. Общие сведения

1.1. Назначение

Расширение реализует учёт родительской платы в схеме «детский сад → централизованная бухгалтерия (ЦБ)»:

• начисление платы ведётся в садах (типовым документом БГУ);
• начисления передаются в ЦБ документом «Передача задолженности в ЦБ» с печатной формой извещения (ф. 0504805);
• ЦБ принимает задолженность документом «Принятие задолженности от учреждения»;
• платежи родителей, поступающие реестром из СУФД, автоматически идентифицируются по назначению платежа;
• расчёты контролируются в рабочем месте «Управление расчётами по родительской плате».

1.2. Роли

Роль	Кто	Что делает
Бухгалтер сада	ПБС, лицевой счёт 03	Начисление, передача задолженности в ЦБ, печать извещения
Бухгалтер ЦБ	АДБ, лицевой счёт 04	Принятие задолженности, загрузка реестров платежей, идентификация платежей, контроль расчётов

1.3. Термины

Термин	Значение
ЦБ	Централизованная бухгалтерия — организация, в которой ведётся учёт и принимаются платежи
Сад	Дошкольное учреждение (ПБС), начисляющее плату
Лицевой счёт ребёнка	Код ребёнка в справочнике «Дети» (синоним «Лицевой счёт», 15 символов, например Х000012877)
Расшифровка платежа	Табличная часть документа «Кассовое поступление», по строке на каждого плательщика
Назначение платежа	Текст из реестра СУФД; в расшифровке платежа хранится в реквизите «Примечание»

---

2. Начало работы

2.1. Открытие рабочего места

1С:Предприятие → раздел «Платное обучение» → «Сервис» → обработка «Управление расчётами по родительской плате».

2.2. Отборы и период

В верхней части формы расположена группа «Параметры периода»:

Поле	Назначение
Период	Стандартный период. По умолчанию — «Этот месяц». Если период не заполнен, таблицы очищаются и выводится сообщение
Организация (ЦБ)	Организация централизованной бухгалтерии. При открытии подставляется автоматически из константы «Организация централизованная бухгалтерия»
ИФО	Источник финансового обеспечения
Учреждение (сад)	Детский сад (справочник «Контрагенты»)

Кнопки:

• «Обновить» — пересчитать все таблицы по установленным отборам;
• «Оборотная ведомость» — открыть отчёт с текущими отборами и периодом.

2.3. Страницы рабочего места

Страница	Содержание
Документы	Документы принятия задолженности (ЦБ) и передачи задолженности (сад), колонка «Начальное сальдо»
Начисления	Документы «Начисление родительской платы» за период
Сверка «передано / принято»	Сопоставление переданных и принятых сумм по каждому документу передачи
Остатки и обороты	Остатки и обороты по счетам 205.31 и 304.04 в разрезе ИФО
Кассовые поступления	Документы «Кассовое поступление» с признаком «Родительская плата» и числом нераспознанных строк

Значения отборов сопоставляются между справочниками «Организации» и «Контрагенты» по ИНН. Если сопоставление не удалось, таблицы очищаются и выводится причина.

---

3. Работа с документами

3.1. Начисление родительской платы (сад)

Выполняется типовым документом БГУ «Начисление родительской платы». Расширение его не меняет. Начисления видны в рабочем месте на странице «Начисления» и служат основанием для передачи задолженности в ЦБ.

3.2. Передача задолженности в ЦБ (сад)

Документ: «Передача задолженности в ЦБ».

Реквизит	Что указывать
Организация	Сад (ПБС)
ИФО	Источник финансового обеспечения сада
ЦБ	Централизованная бухгалтерия (получатель)
Период	Месяц начисления
Документ начисления	Основание — документ «Начисление родительской платы»
Сумма документа	Итог по табличной части
Счёт-корреспондент	По умолчанию 304.04
КЭК корреспондент	По умолчанию 131

Табличная часть «Задолженность»: контрагент (родитель), договор, ребёнок, сумма, КПС, КЭК.

Проводки: Дт 304.04 — Кт 205.31 (счёт и КЭК корреспондирующей стороны берутся из реквизитов документа).

Печать: команда печати формирует извещение (ф. 0504805) по данным документа.

Режим «Начальное сальдо»

Для переноса сальдо на момент запуска системы:

1. установите признак «Начальное сальдо»;
2. нажмите «Заполнить по остаткам счёта 205.31» — табличная часть заполнится остатками на дату документа (строки можно править и добавлять);
3. при необходимости скорректируйте счёт-корреспондент и КЭК;
4. проведите документ и распечатайте извещение.

В этом режиме поле «Документ начисления» скрыто и не требуется. Переплаты вводятся отрицательной суммой в строке.

Если у сада остатки по 205.31 лежат в нескольких ИФО или КФО, команда заполнения предупреждает об этом — такое сальдо переносится отдельными документами.

3.3. Принятие задолженности от учреждения (ЦБ)

Документ: «Принятие задолженности от учреждения». Удобнее всего вводить на основании документа передачи — тогда организация, учреждение, период, суммы и табличная часть заполнятся автоматически.

Проводки: Дт 205.31 — Кт 304.04. Документ также формирует движения регистра «Взаиморасчёты по родительской плате».

Печать: извещение (ф. 0504805), зеркальная сторона.

После ввода документа проверьте страницу «Сверка «передано / принято»»: расхождения по суммам должны быть нулевыми.

---

4. Кассовые поступления и идентификация платежей

4.1. Как появляется документ

Реестр платежей из СУФД загружается штатным механизмом БГУ («Импорт данных из файлов платёжных поручений на общую сумму с реестром»). В результате создаётся документ «Кассовое поступление», а строки реестра попадают в табличную часть «Расшифровка платежа».

Расширение не разбирает XML: работа идёт по факту записи документа с признаком «Родительская плата».

4.2. Что заполняется автоматически

При записи документа система заполняет в строках расшифровки платежа:

Реквизит	Значение
Ребёнок	Найден по лицевому счёту из назначения платежа
Контрагент	Родитель (плательщик) из карточки ребёнка
Договор	По правилам п. 4.3
Счёт расчётов	205.31
КОСГУ назначения платежа	131

Идентификация выполняется по лицевому счёту: он уникален для ЦБ и всех подшефных садов, поэтому отбор по организации не применяется.

4.3. Правила определения договора

1. Если по счёту 205.31 есть остатки у контрагента — договор берётся из остатков.
2. Иначе — единственный договор, отобранный по контрагенту.
3. Если договоров нет или их больше одного — выводится диагностическое сообщение, поле остаётся пустым.

4.4. Что не перезаписывается

• Строки, в которых уже заполнен ребёнок, повторно не обрабатываются (признак «строка уже обработана»).
• Счёт расчётов заполняется только в пустое поле.
• Исключение — КОСГУ: код «000», который проставляет типовая загрузка, принудительно заменяется на 131.

Поэтому повторная запись уже обработанного документа безопасна: ручные правки сохраняются.

4.5. Проведение документа: закрытие задолженности

При проведении документа «Кассовое поступление» с признаком «Родительская плата» задолженность закрывается: по каждой строке расшифровки, в которой определён ребёнок и договор, формируется расход по регистру «Взаиморасчёты по родительской плате» (оплата родительской платы). Сумма платежа уменьшает остаток по ребёнку.

Разрезы движения берутся из строки расшифровки: ребёнок, плательщик (контрагент), договор, учреждение (сад) — по лицевому счёту; КФО и КПС — из расшифровки платежа; ИФО — из шапки документа.

Если задолженности нет, образуется отрицательный остаток — это переплата; в учёте она допустима (в бухгалтерском учёте отражается по кредиту счёта).

4.6. Контроль нераспознанных строк

Рабочее место → страница «Кассовые поступления»:

Колонка	Значение
Строк всего	Количество строк расшифровки платежа в документе
Строк не распознано	Строки, в которых не определён ребёнок — требуют ручного доввода

Порядок работы:

1. найдите документ с ненулевой колонкой «Строк не распознано»;
2. откройте документ и прочитайте сообщения (см. п. 5);
3. заполните строку вручную и запишите документ.

4.7. Формат назначения платежа

Реестр СУФД передаёт назначение платежа шестью фрагментами через запятую:

ГКДОУ д/с №17 Сказка, л/с 03003001013, л/с Х000012877, Долгих Анна Артемовна, вторая группа ран.возр, май

№	Фрагмент	Как используется
1	Наименование ДОУ	справочно
2	Лицевой счёт сада	справочно
3	Лицевой счёт ребёнка	основной идентификатор (код в справочнике «Дети»)
4	ФИО ребёнка	справочно
5	Группа	справочно
6	Период	справочно (для заполнения расшифровки не используется)

Лицевой счёт ищется после последнего фрагмента «л/с»; латинская буква X приравнивается к кириллической Х, допускается вариант записи без буквы.

---

5. Диагностические сообщения

Сообщения выводятся при записи документа «Кассовое поступление» и при работе в рабочем месте.

Сообщение	Причина	Действия
«Кассовое поступление …, строка …: контрагент не определён — не найден ребёнок с лицевым счётом …»	Лицевого счёта нет в справочнике «Дети»	Проверить код ребёнка: должен совпадать с лицевым счётом (без лишних символов и пробелов). Заполнить строку вручную
«… контрагент не определён — не удалось определить лицевой счёт ребёнка»	В назначении платежа нет фрагмента «л/с …»	Проверить текст назначения платежа, заполнить строку вручную
«… контрагент не определён — у ребёнка … не заполнен контрагент»	В карточке ребёнка не заполнен контрагент (родитель)	Заполнить контрагента в карточке ребёнка
«в плане счетов ЕПСБУ не найден счёт 205.31 — счёт расчётов не заполнен»	Не настроен план счетов	Обратиться к сопровождению
«в справочнике КОСГУ не найден код 131 — КОСГУ назначения платежа не заполнен»	Не настроен справочник КОСГУ	Обратиться к сопровождению
«Остатки и обороты не рассчитаны: в плане счетов ЕПСБУ не найден счет 205.31 и/или 304.04»	Не настроен план счетов	Обратиться к сопровождению
«Остатки не рассчитаны: не найдены остатки по счёту 205.31 …»	По счёту нет остатков на дату / по организации	Проверить дату и организацию
«Заполнение по остаткам невозможно: в плане счетов ЕПСБУ не найден счет 205.31»	Не настроен план счетов	Обратиться к сопровождению
Предупреждение о том, что отбор по учреждению на остатки не влияет	Остатки берутся из проводок, где разрез по саду отсутствует	Учитывать при анализе
Сообщение о невозможности сопоставить организацию и контрагента по ИНН	Расхождение ИНН в справочниках	Проверить ИНН организации и контрагента

---

6. Отчёты

Отчёт	Как открыть	Что показывает
Оборотная ведомость по расчётам по родительской плате	Кнопка «Оборотная ведомость» в рабочем месте	Обороты и остатки по регистру взаиморасчётов в разрезе учреждений и детей (колонки: остаток на начало, приход, расход, остаток на конец); отборы и период передаются из рабочего места. Если период не задан, показываются все данные
Остатки и обороты	Страница рабочего места	Остатки и обороты по счетам 205.31 и 304.04 в разрезе ИФО
Сверка «передано / принято»	Страница рабочего места	Суммы переданные и принятые по каждому документу передачи, расхождение
Извещение (ф. 0504805)	Команда печати в документах передачи и принятия	Печатная форма для передачи в ЦБ и сад

---

7. Ограничения и особенности

1. Период платежа не разбирается — для заполнения расшифровки платежа он не нужен (начисление сопоставляется по контрагенту и ребёнку).
2. Поиск ребёнка по ФИО не выполняется — ФИО не уникально; единственный надёжный идентификатор — лицевой счёт.
3. Сад в шапке кассового поступления не определяется — в документе организация — это ЦБ; сад виден только по строкам расшифровки.
4. Остатки в рабочем месте — без разреза по саду (только в разрезе ИФО): в проводках по 205.31/304.04 разрез по учреждению отсутствует.
5. Отчёт по виду операции «начальное сальдо» — отбор/вывод вида операции в оборотной ведомости пока не реализован.
6. При смене лицевого счёта ребёнка в справочнике «Дети» ранее загруженные платежи автоматически не переидентифицируются — требуется ручной доввод.
7. Структура отчёта «Оборотная ведомость» формируется программно (учреждение → ребёнок, с показателями). Ручные изменения структуры в форме отчёта при следующем открытии могут быть перезаписаны.