- ЦБ-документ передачи заполняется из остатков регистра накопления (не из расшифровки кассового поступления)
- Регистр взаиморасчётов пишется только ЦБ-документами и должен давать нулевые остатки
- Режим «Начальное сальдо» искореняется полностью, включая значение перечисления
- Ввод на основании разворачивается: ЦБ-документ передачи первичен, сад-документы вводятся по нему
Открытым оставлен один пункт — направление движений регистра у «Кассового поступления».
Ревизия обоих документов и их связей выполнена. В плане: переименование документов с полной цепочкой ссылок, смена ролей и логики заполнения, снятие режима «Начальное сальдо», неизменные проводки и печать, нетронутые регистры/отчёты/пульт, проверка и обновление документации. Отдельно — четыре открытых вопроса к плану.
- Наименования документов приняты
- Бухгалтерские записи сохраняются: в ЦБ передавалась дебиторская задолженность, обратно передаётся кредиторская
- Извещение ф. 0504805 остаётся у обоих документов
- Режим «Начальное сальдо» убирается: обороты переносятся в обратную сторону, сальдо нет
- Пульт не трогаем
- Отчёт остаётся инструментом контроля ЦБ: при полной передаче платежей остатки нулевые
Постановка новой концепции: ЦБ собирает поступившие платежи и передаёт их в сады, сады принимают поступившие платежи (по одному документу на сад), остатки формируются в садах. Бухгалтерские записи и порядок поступления средств не меняются, документы переименовываются. Приведены открытые вопросы к согласованию.
tsvetkoff