diff --git a/docs/РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Учёт родительской платы ЦБ ОУО (БГУ 2.0).md b/docs/РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Учёт родительской платы ЦБ ОУО (БГУ 2.0).md index 34e9aef..cba24da 100644 --- a/docs/РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Учёт родительской платы ЦБ ОУО (БГУ 2.0).md +++ b/docs/РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Учёт родительской платы ЦБ ОУО (БГУ 2.0).md @@ -1,7 +1,7 @@ # РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Учёт родительской платы ЦБ ОУО (БГУ 2.0) Расширение: `153_ЦБ_ОУО_БГУ.ПрофиСофт`, **версия 1.0.3** -Документ актуален на 29.10.2026. +Документ актуален на 30.10.2026. Руководство для бухгалтера ЦБ ОУО и бухгалтера детского сада. Установку, настройку и обновление см. в «РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА». @@ -11,10 +11,14 @@ | Сторона | Роль в учёте | Что делает в системе | |---|---|---| -| **Детский сад** | начисляет родительскую плату (счёт 205.31) | ведёт начисления, **принимает** переданные ЦБ платежи, подписывает извещение | +| **Детский сад** | начисляет родительскую плату (счёт 205.31) | ведёт начисления, передаёт сведения о начислениях в ЦБ, **принимает** переданные ЦБ платежи, подписывает извещение | | **ЦБ ОУО** | администратор кассовых поступлений | принимает деньги в бюджет, ведёт расчёты с садами, **передаёт** садам поступившие суммы | -Движение данных всегда одно и то же: **деньги пришли в ЦБ → ЦБ передал их в сад → сад принял**. +Полный цикл всегда такой: + +**сад начислил → сад сообщил начисление в ЦБ → деньги пришли в ЦБ → ЦБ передал их в сад → сад принял**. + +Первые два шага — типовые документы БГУ (раздел 4). Шаги «пришли → передал → принял» — документы расширения (разделы 5–7). --- @@ -23,6 +27,8 @@ | Что нужно | Где в 1С | |---|---| | Пульт управления расчётами | раздел **Родительская плата** → «Управление расчётами по родительской плате» | +| Начисление родительской платы | типовой документ «Начисление родительской платы» | +| Извещения ф. 0504805 | типовые документы «Извещение исходящее» и «Извещение входящее» | | Кассовые поступления | раздел **Денежные средства** → «Кассовые поступления» | | Передача платежей в учреждения (ЦБ) | раздел **Родительская плата** → «Передача поступивших платежей в учреждения» | | Принятие платежей из ЦБ (сад) | раздел **Родительская плата** → «Принятие поступивших платежей из ЦБ» | @@ -32,7 +38,70 @@ --- -## 3. Ежедневно: кассовое поступление (ЦБ) +## 3. Как часто выполнять передачу и принятие + +В расширении **нет привязки к календарному месяцу**: передачу поступивших платежей и их принятие можно делать за любой период — за день, за неделю, за месяц. Ограничений в программе нет, период на пульте выбирается любой. + +| Режим | Как выглядит | Когда удобен | +|---|---|---| +| **Ежедневный (оперативный)** | ЦБ каждый день передаёт суммы, поступившие за день; сад принимает их на следующий день | остаток у ЦБ близок к нулю, взаиморасчёты видны в любой момент | +| **Периодический** | передача раз в несколько дней или раз в неделю | меньше документов, контроль чаще, чем раз в месяц | +| **Месячный** | одна передача по итогам месяца | минимальный документооборот | + +Выбранная периодичность фиксируется регламентом взаимодействия и учётной политикой. Внутри периода действует простое правило: **передавать и принимать можно столько раз, сколько нужно** — каждая передача забирает только те суммы, которые ещё не переданы. + +Что важно при любом режиме: + +- документ передачи адресный — один сад на документ; +- передача забирает остаток на момент документа, поэтому дважды одну сумму не отправит; +- сверка «передано / принято» на пульте строится за выбранный период, её рекомендуется делать не реже раза в месяц. + +--- + +## 4. Передача сведений о начислениях в ЦБ (сад → ЦБ) + +Типовые операции БГУ, расширением не автоматизируются. Нужны, чтобы ЦБ знал, сколько денег должно поступить, и мог сопоставить это с фактическими платежами. + +### 4.1. Начисление родительской платы (сад) + +Сад формирует начисление родительской платы типовым документом и проводит его: + +``` +Дт 205.31.560 Кт 401.10.131 +``` + +Счёт 205.31 ведётся **только садом**. У ЦБ этого счёта по родительской плате нет. + +### 4.2. Исходящее извещение «Начисление дохода» (сад) + +На основании начисления сад формирует **исходящее извещение ф. 0504805** с видом **«Начисление дохода»** — одной суммой по учреждению, без построчной расшифровки по детям: + +``` +Дт 304.04.131 (КПС КРБ, КВР 801) Кт 303.05.731 +``` + +Извещение направляется в ЦБ средствами ЭДО либо на бумаге. + +### 4.3. Входящее извещение «Начисление дохода» (ЦБ) + +ЦБ регистрирует полученное извещение **входящим извещением ф. 0504805** того же вида: + +``` +Дт 303.05.831 Кт 304.04.131 (КПС КДБ, АГПДБ 191) +``` + +Сумма этого извещения — **ожидаемые поступления**: контрольная величина, с которой потом сопоставляются фактические платежи. + +### 4.4. Что важно знать + +- Извещения о начислениях передаются **сводно, общими суммами по учреждению**. Построчная детализация по детям здесь не нужна — она содержится в реестре платежей (раздел 9). +- Сроки: начисление — до 5-го числа месяца, следующего за расчётным; извещение в ЦБ — до 10-го. Точные сроки — по регламенту. +- Остаток на счёте 303.05 (начислено минус поступило) — это разрыв сроков начисления и оплаты, а не ошибка. +- Счёт 304.04 у обеих сторон накапливает внутриведомственные расчёты и закрывается при завершении финансового года. + +--- + +## 5. Ежедневно: кассовое поступление (ЦБ) 1. Открыть «Кассовое поступление», создать новый документ. 2. Заполнить шапку: организация — ЦБ, дата, счёт, ИФО. @@ -50,7 +119,7 @@ Уже заполненные вручную значения при записи **не перезаписываются** — ручная правка сохраняется. -### 3.1. Формат назначения платежа +### 5.1. Формат назначения платежа Для реестровых поступлений назначение разбирается по запятым, порядок частей фиксированный: @@ -71,13 +140,13 @@ **Разовый платёж от родителя** (не по реестру): достаточно указать `л/с X000013125`. Ребёнок определится, реквизиты реестра останутся пустыми — это нормальный режим. -### 3.2. Что проверить после проведения +### 5.2. Что проверить после проведения -На пульте, страница **«Кассовые поступления»**, колонка **«Строк не распознано»**. Если там не ноль — в этих строках ребёнок не определён, при передаче в сад они уйдут без реквизитов. Причины и что делать — раздел 8. +На пульте, страница **«Кассовые поступления»**, колонка **«Строк не распознано»**. Если там не ноль — в этих строках ребёнок не определён, при передаче в сад они уйдут без реквизитов. Причины и что делать — раздел 10. --- -## 4. Ежемесячно: передача платежей в сад (ЦБ) +## 6. Передача поступивших платежей в сад (ЦБ) 1. Открыть «Передача поступивших платежей в учреждения», создать документ. 2. Указать: организация — ЦБ, **учреждение (один сад)**, период, ИФО. @@ -86,45 +155,45 @@ 5. Провести документ. Бухгалтерских проводок документ не формирует — он делает расход по регистру взаиморасчётов. 6. Нажать **«Создать приём платежей»** — создаётся документ принятия у сада и сразу открывается. Повторное нажатие открывает уже созданный документ, дубль не появляется. 7. Нажать **«Реестр платежей»** — печатная форма для сада. -8. Нажать **«Создать извещение»** — формируется исходящее извещение ф. 0504805. Повторное нажатие открывает существующее. +8. Нажать **«Создать извещение»** — формируется исходящее извещение ф. 0504805 (вид «Получение дохода»). Повторное нажатие открывает существующее. **Важно:** документ адресный — один сад на документ. Если в остатках оказались разные ИФО или КФО, система предупредит: передайте их отдельными документами. --- -## 5. Ежемесячно: принятие платежей из ЦБ (сад) +## 7. Принятие платежей из ЦБ (сад) 1. Открыть документ принятия — проще всего из документа передачи кнопкой **«Создать приём платежей»**, тогда шапка и строки заполнятся автоматически. 2. Если создаёте вручную: указать организацию (сад), заполнить «Документ передачи», нажать **«Заполнить по документу передачи»**. 3. Проверить строки: суммы, дети, договоры. 4. Заполнить реквизит **«Вид платежа в бюджет»** — он нужен для аналитики счёта 303.05. 5. Провести документ: построчно формируются проводки `Дт 303.05.831 Кт 205.31.660`. -6. Нажать **«Реестр платежей»**, затем **«Создать извещение»** — создаётся входящее извещение со ссылкой на извещение ЦБ. +6. Нажать **«Реестр платежей»**, затем **«Создать извещение»** — создаётся входящее извещение (вид «Получение дохода») со ссылкой на извещение ЦБ. Проверить проводки можно кнопкой **«Просмотр бухгалтерских записей»** в обоих документах. --- -## 6. Пульт «Управление расчётами по родительской плате» +## 8. Пульт «Управление расчётами по родительской плате» -Фильтры: период, организация (ЦБ), ИФО, учреждение (сад). После изменения фильтров — кнопка **«Обновить»**. По умолчанию подставляется текущий месяц и организация ЦБ. +Фильтры: период, организация (ЦБ), ИФО, учреждение (сад). После изменения фильтров — кнопка **«Обновить»**. По умолчанию подставляется текущий месяц и организация ЦБ; период можно поставить любой — день, неделю, месяц. | Страница | Что показывает | Зачем нужна | |---|---|---| | **Начисления** | документы начисления родительской платы садов за период | увидеть, что сады начислили | | **Документы передачи** | передачи ЦБ за период | контроль, что передано | | **Документы принятия** | принятия садов; клик по строке передачи сужает список до этого документа | увидеть, кто ещё не принял | -| **Сверка «передано / принято»** | по каждой передаче: передано, принято, расхождение | главный контроль месяца | +| **Сверка «передано / принято»** | по каждой передаче: передано, принято, расхождение | главный контроль периода | | **Остатки и обороты** | остатки по регистру взаиморасчётов: верхняя таблица — по садам, нижняя — по детям (клик по саду) | понять, что осталось у ЦБ | | **Кассовые поступления** | поступления с признаком «Родительская плата», число строк и число нераспознанных | найти строки, требующие ручной правки | -**«Остаток у ЦБ»** = деньги поступили, но ещё не переданы в сад. Именно эту сумму и передают ежемесячно. +**«Остаток у ЦБ»** = деньги поступили, но ещё не переданы в сад. При ежедневном режиме он близок к нулю, при месячном — накапливается до даты передачи; и в том и в другом случае это ровно та сумма, которую предстоит передать. Кнопка **«Оборотная ведомость»** открывает отчёт с текущими отборами (организация, учреждение, ИФО). --- -## 7. Печатные формы +## 9. Печатные формы | Форма | Как получить | Особенности | |---|---|---| @@ -137,7 +206,7 @@ --- -## 8. Что делать, если… +## 10. Что делать, если… | Симптом | Причина | Действия | |---|---|---| @@ -150,13 +219,15 @@ | «Поступивших платежей, ещё не переданных в учреждения, не найдено» | всё уже передано либо не тот сад/период | проверить учреждение и остатки на пульте | | «Для организации … не найден контрагент» | нет соответствия «организация → контрагент» для извещения | сообщить администратору | | Суммы в сверке расходятся | сад ещё не принял документ или принял частично | запросить принятие у сада | +| На счёте 303.05 остаток | начислено больше, чем поступило: разрыв сроков оплаты | норма; при систематическом росте — разбирать задолженность родителей | --- -## 9. Что важно знать о текущей версии +## 11. Что важно знать о текущей версии - Извещения ф. 0504805 — **обёртки**: проводок они не формируют. Проводки остаются в передаче (регистр) и в принятии (бухгалтерские). - Изменение документа передачи или принятия **перезаполняет** связанное извещение, если оно ещё не проведено и не помечено на удаление. Проведённое извещение автоматически не меняется — его нужно распровести или создать заново. - Повторное нажатие «Создать извещение» / «Создать приём платежей» дублей не создаёт — открывает существующий документ. - Обмен и подписание извещений — внешними средствами ЭДО, из расширения не выполняется. +- Извещения о начислениях (вид «Начисление дохода») и регистрация ожидаемых поступлений — типовые документы БГУ, расширением не автоматизируются. - В передачах, созданных до версии 1.0.0, реквизит «Принятие платежей» не заполнен — кнопка создаст новый документ принятия.